Nvidia gotowa zdominować giełdę (ponownie)

To właśnie wyniosłem z dzisiejszej porannej odprawy, co możecie zrobić prenumerata Otrzymywane codziennie rano na Twoją skrzynkę odbiorczą z:

Czy jesteście gotowi na najważniejszy raport wyników w 2024 roku?

Co ciekawe, firma ta zdobyła nagrodę za najważniejszy raport zysków w roku 2024 (i każdego kwartału w roku 2023), gdy raportowała to trzy miesiące temu!

Mówię o Nvidii (NVDA). Opublikuje swoje zyski 28 sierpnia po zamknięciu sesji, co może oznaczać duże rzeczy dla handlu sztuczną inteligencją, jak zauważyła współgospodarz Morning Brief, Seana Smith.

Codziennie przychodzę do biura o 4:20 i uruchamiam oprogramowanie, którego używamy do śledzenia, które artykuły i strony z wiadomościami cieszą się największym zainteresowaniem czytelników Yahoo Finance. Codziennie jedną z najczęściej oglądanych stron na naszej platformie jest Nvidia.

Świat może wkrótce zostać poddany atakowi obcych i wyobrażam sobie, że ludzie nadal będą naciskać przycisk odświeżania na stronie z wiadomościami Nvidii. Inwestorzy popadli w obsesję na punkcie firmy, o której dwa lata temu nie słyszeli.

Nie mogę ich winić.

Akcje Nvidii wzrosły w ciągu ostatniego roku o 170%. Akcje Nvidii również wzrosły o 3000% w ciągu ostatnich pięciu lat.

To szalone zyski, które przyciągają mniej doświadczonych inwestorów, liczących na wcześniejszą emeryturę.

Co zaskakujące, historia NVIDII jest łatwa do zrozumienia pomimo niezwykle złożonej działalności firmy. Nvidia produkuje najlepsze chipy AI w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję. To proste. Nikt nawet nie zbliża się do Nvidii pod względem wydajności chipsetu AI i przyszłego zapotrzebowania.

Ostrzegam, że sytuacja wokół Nvidii przed raportem kwartalnym będzie w tym roku nieco inna. Chociaż Street pozostaje bardzo optymistyczna wobec Nvidii przed drukiem, jest nieco ostrożna w obliczu doniesień o opóźnieniach w dostawie nowego, potężnego układu AI Blackwell AI firmy Nvidia.

Istnieje dobry powód do takiego optymizmu, biorąc pod uwagę szereg ostatnich sygnałów z raportów o zarobkach:

• Firma Taiwan Semiconductor (TSM) przedstawiła swój raport właśnie sygnalizując duże zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję.

• Firma AMD (AMD) niedawno po raz trzeci w roku zwiększyła sprzedaż chipów do centrów danych.

• Firma Super Micro Computer Inc. (SMCI) zgłosiła duży popyt na swoje rozwiązania w zakresie chłodzenia cieczą.

• Klient chipów Nvidii, Meta (META), właśnie podniósł swoje wytyczne dotyczące wydatków kapitałowych na lata 2024 i 2025 o miliardy dolarów.

„Oczekujemy, że Nvidia odnotuje lepsze niż oczekiwano wyniki, ponieważ wzrost będzie zależał od dużego popytu na procesory graficzne Hopper” – powiedział analityk Keybanc, John Vinh w notatce dla klientów. „Biorąc pod uwagę opóźnienie Blackwell, wierzymy, że Nvidia priorytetowo potraktuje zwiększenie wydajności Produkcja B200 dla programistów” – powiedział analityk Keybanc, John Vinh, w nocie do klientów. Skutecznie anulowano model B100, który zostanie zastąpiony tańszym, wydajniejszym procesorem graficznym (B200A) przeznaczonym dla klientów korporacyjnych.

Historia trwa

Myślę, że inwestorzy, aby zaakceptować raport Nvidii, muszą zobaczyć co najmniej dwie rzeczy:

Jeśli tak się stanie, może to zrównoważyć część negatywnych skutków i utorować drogę do tego, co powiedział mi założyciel EMJ Capital i inwestor technologiczny Eric Jackson podczas oferty otwarcia.

„Mówię [Nvidia’s value] „Do końca roku produkcja może się ponownie podwoić” – powiedział Jackson.

Dla porównania, Jackson uważa, że ​​kapitalizacja rynkowa Nvidii może osiągnąć 6 bilionów dolarów do końca roku w porównaniu z obecnymi 3,2 biliona dolarów.

Jackson wierzy, że firmie uda się osiągnąć ten cel, dostarczając w tym tygodniu lub w listopadzie (lub w obu przypadkach) bardzo dobre raporty o zyskach, które wykażą ciągły popyt na chipy H100 i H200, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości nowych chipów Blackwell skupiających się na sztucznej inteligencji.

Odpocznij trochę, przyszły tydzień będzie pracowity.

Trzy razy w tygodniu prowadzę wnikliwe rozmowy z największymi nazwiskami w biznesie i na rynkach Widok otwierający Podcast. Więcej odcinków znajdziesz na naszej stronie Centrum wideo. Oglądaj na swoim ekranie Ulubiona usługa przesyłania strumieniowegoLub posłuchaj i subskrybuj Podcasty Apple, SpotifyLub gdziekolwiek znajdziesz swoje ulubione podcasty.

Briana Sutziego Jest redaktorem naczelnym Yahoo Finance. Śledź Sozziego na X @Brian Susie I dalej LinkedInCzy masz rady dotyczące transakcji, fuzji, stanowisk aktywistów lub czegokolwiek innego? Wyślij e-mail na adres [email protected].

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z najnowszymi wiadomościami technologicznymi, które będą miały wpływ na giełdę

Przeczytaj najnowsze wiadomości finansowe i biznesowe z Yahoo Finance